Diseño: Swing Trading con gráfico mensual
No mostraré mi sistema de trading ni proporcionaré ninguna señal de trading (Entradas o salidas)
Perfil
Historial de la cuenta Cantidad total depositada en el mercado: Probablemente alrededor de 7K SGD o más Cuentas voladas: 5 o 4 Cantidad total gastada en cursos: 12K SGD
Broker Current: Oanda Pasado: Citi Index, IG, InstaForex.
Apuestas de fútbol adicionales de ”inversiones”
Revisión comercialLecciones aprendidas de los oficios actuales
2017 - Lecciones de julio 1. Salga del 50-75% de las posiciones de comercio a niveles moderadamente poderosos. 2. Las entradas conservadoras a menudo son mejores que las agresivas. Seguridad con el posible costo de perder comercios antes de incursionar en negocios riesgosos. 3. Reacción del mercado comercial (de golpear cantidades sólidas), no (pronóstico) lo que ocurre después de la reacción. 4. Mejore el tamaño de la posición. Arriesgar menos cantidad
Avances en los objetivos de julio de 2017 1. 'Salir del 50-75% de las posiciones de comercio a niveles moderadamente fuertes'. Cambio: cerrar gran parte de la posición en niveles no probados y potentes. 2. ”Las entradas conservadoras a menudo son mejores que las agresivas. La seguridad a expensas posibles de comercios perdidos antes que convertirse en transacciones riesgosas. Sí, comerciando basado en este concepto. 3. 'Reacción del mercado comercial (de golpear cantidades sólidas), no (pronóstico) lo que ocurre después de la reacción'. Sí, comerciando basado en este concepto. 4. 'Mejorar el tamaño de la posición. Riesgo menos cantidad '. Hecho
28 de julio Lección 1. Antes de las grandes noticias: establezca objetivos grandes (niveles técnicos)deje que el comercio se ejecute infinitamente.
Ago 02 Lección 1. Confía en tu poderoso nivel aunque esté cerca (como 20-40 pips) en tu grado más cercano. 2. Comenzó a agregar niveles potentes del gráfico diario.
Aug 05 1. Las pruebas de cuándo podría eliminar el uso de 50-60 pips evitan la pérdida en mis operaciones en lugar de 100 pips para evitar la pérdida. 2. Piense en maneras de capturar movimientos masivos causados por noticias importantes.
10 de agosto (Pt 1) 1. Incorporated Retest Trading 2. Incorporated Multiple Time Frame Análisis de niveles fuertes
10 de agosto (Pt 2) 1. Retest Trading funcionó bien 2. Usó niveles técnicos para determinar los niveles óptimos de stop loss. Gestionado para usar stop loss (10-20 pips) en el comercio en vivo como consecuencia de esto.
11 de agosto 1. Se perdió el gran movimiento clave, debido a la deficiencia en el enfoque en niveles potentes dentro del gráfico diario. 2. Mantuvo pequeños errores todos los días que socavan el rendimiento comercial general.
16 de agosto 1. Se incorporó con éxito la pérdida de stop apretada en el comercio (incluso durante el período de noticias), lo que elimina la posibilidad de enormes pérdidas de funcionamiento.
Septiembre histórico 1. Mueva el enfoque del marco de tiempo al período de tiempo mensual 2. Agregó nuevos pares de divisas a la lista de comercio
Septiembre (entrada tardía) 1. Dejó de negociar para siempre, después de que mi posición se dañó en algunos comercios. Mis posiciones eran demasiado grandes, y mi cuenta tuvo una reducción debido a esta pérdida.
2018
01 feb. El pateo de fútbol ha sido mi enfoque principal durante los últimos meses, y lo seguirá siendo ahora. 2. Volví a mirar mi cuenta desde el azul. No he mirado un solo gráfico por meses. Necesario para desbloquear mi cuenta inactiva con la ayuda de Oanda. 3. Tengo interés en el comercio en general, pero lo veo como un medio confiable para ganar dinero. O debería decir, el comercio nunca debe estar emocionalmente vinculado al efectivo por buenas razones. 4. Colocado un conjunto de operaciones (orden limitada), basado en el comercio oscilante ultraconservador. Con dimensiones de posición muy compactas. No me importaron los resultados de esta transacción. Indiferencia absoluta
Reglas
1. Este no es un hilo para debatir mis ideasteorías. Siéntase libre de crear sus propios temas sobre algunas de las ideas controvertidas que he enumerado. Si intentas iniciar una discusión sobre este hilo en particular, te prohibiré.
Meine Theorie
Teorías derivadas de la experiencia personal en el juego. Si puede entrar en comercios con entradas decentesbuenas y gestionar sus operaciones de forma adecuada, obtendrá la proporción de riesgo-recompensa decente la mayor parte del tiempo. Entrada: busque convertirse en una nueva dirección de tendencia en la etapa más temprana posible. Salir: salga de las operaciones al mejor precio posible (en su capacidad) Si todos saben que la tendencia ha subido, ya es demasiado tarde para alcanzar una posición larga. (Inicialmente) Desarrolla tu plataforma de negociación personal. Abstenerse de usar el sistema de otra persona. La fiabilidad y el valor de una plataforma de negociación está inversamente relacionada con la cantidad de operadores que la utilizan. La información gratuita no es gratis. Usted cubre más de lo que negocia a través de la pérdida de intercambios. Crea tus creencias personales sobre el mercado a través de tu propia experiencia y observación. Abstenerse de abrazar las creencias de otros lugares. Las personas que educan a sus sistemas en efectivo entienden que el valor de sus sistemas se materializa engañando a las personas para que paguen por encontrarlas. La pequeña pérdida de parada aumenta en gran medida la posibilidad de tener un comercio perdedor, y generalmente es el precio más bajo en el momento dado. Salga de su comercio manualmente en el nivel perfecto. Cada pepita guardada es una pepita ganada. En caso de que sus ideologíasconfiguraciones comercialestécnicas sean similares a las de todos los comerciantes minoristas típicos, el mercado los arruinará. En caso de que el precio esté a solo 10 pips de su stop loss. Haga un favor a su cuenta, tome su pérdida en este momento haciendo clic en el botón Cerrar intercambio. Una buena plataforma de negociación potencial es aquella que acompaña al flujo de este mercado y puede adaptarse a diversas condiciones de mercado con las decisiones de negociación discrecionales correctas del operador. Obtener una serieracha de poco comercio perdedor puede parecer sensato cada vez que ocurre una pérdida. Incluyen hasta una gran pérdida. Es esencial identificar las señales de que sus posiciones comerciales se han convertido en operaciones deficientes. Y trate de negociar con ellos lo más rápido posible, dejando a un precio fantástico (en general, todavía una pequeña pérdida). Los sistemas comerciales que permiten que las pérdidas se queden sin administración, en particular alrededor de 100 puntos o más, es un signo revelador de modas de riesgo excepcionalmente grandes de negociación y tal vez la falta de voluntad del comerciante para asumir pérdidas. Deje que se ejecute de 5 a 25 por ciento de sus posiciones de trading (TP utilizando 4Hgráfico diario) tan pronto como haya escalado una porción importante de sus posiciones de negociación en su (s) objetivo (s) de ganancias. El mercado tiende a comportarse de manera tal que (la mayoría si no todos) los sistemas descuidan con el tiempo. Los operadores regularmente rentables son extremadamente poco comunes en el nivel minorista. (No soy CPT. He sido un trader perdiendoluchando durante muchas décadas). Nunca crea que un operador es rentable si no se verifica con declaraciones de PL. Operar con poco tamaño de posición (porcentaje de cuenta) le permite a uno operar con una cabeza calmada y clara con la emoción nominal unida. Comprender y llegar con elEl flujo de comportamiento del mercado es una de las claves para una buena negociación. Compre en pavor, venda en avaricia. Compre en el rumor, venda en las noticias. Mejore su rentabilidad simplemente mejorando su rendimiento comercial (en términos de ganancias de pepitas) o aumentando sus dimensiones de capitalcuenta, ¡NO aumentando el tamañoriesgo de su posición! Habitualmente asumir un riesgo enorme con un tamaño de posición enorme asegura que el destino de un comerciante de volar su cuenta en el futuro cercano. Maximum Performance es en realidad Pip Performance literalmente.
Mitos
Estas son ideasteorías convencionales que considero que están sobrevaloradas, que dependen de la observaciónestudio personal.
Stop Loss Connected'Stick to stop loss predeterminado '' Usar pérdida de stop apretadapequeña '' Transferir (apretar) stop loss para proteger los beneficios siempre que se encuentre en una posición rentable '. Relacionado con la pérdida ”Está bien obtener muchos intercambios perdedores, siempre que los mantengas pequeños”. Coloque Sizing'Risk a lo sumo el 2% de su cuenta para cualquier par de transacciones. ' Tendencia relacionada 'La tendencia es tu amigo' Otros 'Mantener un diario de comercio es vital'.
Proverbios comerciales
Un comerciante debe mirar una tabla por lo que es, y no por lo que quiere que sea.
Intercambie su propia habilidad y tolerancia al riesgo. Aumente el tamaño y la frecuencia cuando la capacidad y la resistencia lo permitan.
Cuanto más emocionalmente se prepare y se pierda, menos capital plogical requerirá.
Cuando hablo con un guru o alguien con todo el Santo Grial, tomo una ducha caliente, quemo la ropa que llevaba puesta y la bebo de mis pensamientos.
Concentrarse en las consecuencias (ganar dinero) hace que ganar sea mucho más divertido pero menos regular.
Siga adelante, comprenda lo que ocurrió en el pasado pero no tenga un vínculo emocional con él.
Pelear contigo es como robarle a tu banco.
Un plan de trading es solo palabras antes de actuar en él
Si cada comerciante es tan largo, no hay dinero en ser largo a menos que usted sea el primero.
Simplemente porque el mercado esté disponible no significa que tenga que comerciar. El efectivo es una posición también.
Su valor como comerciante es ahora el estado comercial de # 8217; se recalcula diariamente.
Tener área comercial es el comienzo; mantener la disciplina es el avance; mantener la disciplina es el logro.
Sé sincero contigo mismo, si descuidas el cambio de dirección, no te matará.
Póngase en la mejor posición o no tendrá una posición para mañana.
Doble su opinión a los gráficos, no los gráficos a una vista propia.
Cuando la base de su negociación se basó en terrenos débiles, no se trata de si se descuida, sino cuando se descuida.
Cualquier operador puede tomar riesgos, un operador fantástico puede hacerlo con un propósito y usarlo en su beneficio.
Mueva más allá de sus oficios perdedores don n. ° 8217; t elimínelos simplemente pase por alto cómo se sintió.
Si gana dinero cometiendo un error, es un préstamo con una tasa de incumplimiento muy grande.
Búse y transacción de esa manera.
No aceptar una falla es no aprender de ella.
Si pierde, no siempre es un perdedor, si se considera un perdedor, nadie podrá cambiar de opinión.
Don # 8217; t riesgo mayor de lo que no puede aparecer favorablemente más tarde.
Eventualmente se quedará sin dinero en caso de que corra de sus pérdidas.
Puede que no lo sepa completamente en este momento; sin embargo, el mercado siempre tiene la razón.
Si está pensando en salir, sus competidores actualmente son planos.
La opinión de la negociación varía después de una pérdida, es su trabajo volver a colocarla donde estuvo.
Si no respetas el mercado, no te respetará.
Si conoce y acepta el riesgo, nunca arriesgará demasiado.
El caos no es un hoyo. Chaos es una escalera, (Game of Thrones, Littlefinger)
Preguntas favoritas
¿Está el comercio de apuestas?
¿Qué estándares se deben cumplir para calificarlo como un comerciante consistentemente rentable?
¿La forma de lograr el máximo rendimiento en el juego?
Campo de golf
TradingSchools.org (
https://www.tradingschools.org/)
El sitio web expone a los estafadores de los comerciantes rentables reales. No necesariamente estoy de acuerdo con todo lo que dice Emmett Moore. Genial para lectura de placer
Publicaciones comerciales
Opinión personal: no creo que las publicaciones comerciales puedan ayudar a los comerciantes a convertirse en comerciantes rentables. Los lectores deben ser lo suficientemente inteligentes como para descifrar información útil de consejos inútiles, y tampoco dejarse influir demasiado por lo que dicen los autores. No creas todo a ciegas. Piense y pregunte qué se vesuena cuestionable.
Alan Farley - El Master Swing Trader (2000)
Alex Nekritin - Naked Forex (2012)
Ari Kiev - Trading para ganar ~ El Plogy Of Assessing The Markets (1998)
Benjamin Graham - El inversor legen ~ El libro definitivo sobre la inversión de valor (1949)
Brett Steenbarger - Plogy of Trading ~ Herramientas y técnicas para Minding the Markets (2002)
Brett Steenbarger - The Daily Trading Coach ~ 101 lecciones para obtener su propio comercializador Plogist (2009)
Curtis Faith - Las reglas originales de negociación
Edwin Lefvre - Recuerdos de un operador de acciones (Jesse Livermore) (1923)
Élder Alexander - The New Trading for a Living (2014)
Jack Schwager - Market Wizards (1989)
Jack Schwager - The New Market Wizards (1992)
Joel Greenblatt - El pequeño libro que gana al mercado (2006)
John F. Carter - Dominando el comercio ~ Eegias probadas para obtener ganancias de las configuraciones de negociación Intradía y Swing (2012)
John J Murphy - Análisis técnico de los mercados financieros (1986)
Josh DiPietro - La verdad sobre las acciones de negociación del día ~ Un cuento de advertencia sobre los desafíos difíciles y lo que se necesita para triunfar (2009)
Kathy Lien - Day Trading y Swing Trading the Currency Market (2009)
Kevin Davey - Construyendo Sistemas Algorítmicos de Negociación Ganadores, Sitio ~ El Viaje de un Comerciante desde la Minería de Datos a la Simulación de Monte Carlo para el comercio en vivo (2014)
Marcel Link - High Probability Trading (2003)
Mark Douglas - Comerciante disciplinado, desarrollo de actitudes ganadoras (1990)
Mark Douglas - Trading en la zona (2001)
Mark Tier - Los hábitos de inversión ganadores de Warren Buffett George Soros - Aproveche el experto en inversiones de los inversores más ricos del mundo (2004, 2006)
Mike Bellafiore: un gran negocio en el mundo altamente competitivo del comercio de propiedad exclusiva (2010)
Mike Bellafiore - La novela Play ~ Una mirada interior a cómo pensar como un comerciante profesional (2013)
Michael W. Covel - Tendencia siguiente (Edición actualizada) - Aprender a hacer millones en Up or Down Markets (2009)
Michael W. Covel - The Entire Trader (2009)
Nassim Taleb - engañado por la aleatoriedad (2001)
Robert C. Miner - Eegias de negociación de alta probabilidad ~ Entrada a las tácticas de salida para Forex, futuros y mercados de valores (2008)
Steve Nison - Japanese Candlestick Charting Techniques (2001)
Steven Achelis - Análisis técnico de la A a la Z (2000)
Suri Duddella - es de gráfico de comercio como los profesionales (2008)
Thomas N. Bulkowski - Encyclopedia Of Chart Patterns 2nd Ed. (2005)
Thomas N. Bulkowski - Primeros pasos en patrones de gráficos (2006)
Van K Tharp - Cambie su camino a la libertad financiera (1998)
Van K.Tharp - Super Trader (2009)
Van K.Tharp - Trading Beyond the Matrix (2013)
William O # 8217; Neil - La manera de ganar dinero en acciones (2009)
Publicaciones comerciales - Lo mejor de
Aquí mencionaré lo que encuentro útil de los libros de comercio que he leído. Esto no es un resumen de sus contenidos. He omitido deliberadamente cosas que considero inútilesredundantes.
Mark Tier - Los hábitos de inversión ganadores de Warren Buffett George Soros - Aproveche el experto en inversiones de los inversores más ricos del mundo (2004, 2006)
Siete pecados capitales de inversión (Capítulo 2)
Sin # 1. Creyendo que tiene que pronosticar el próximo movimiento del mercado para obtener grandes ganancias.
Sin # 2. El punto de vista de 'Gurú': cuando no puedo pronosticar el mercado, hay alguien en algún lugar que puede hacerlo, y todo lo que necesito hacer es localizarlo.
Sin # 3. Creer que es información privilegiada ”es la manera de ganar dinero realmente importante.
Sin # 4. Diversificando
Sin # 5. Creyendo que tienes que tomar grandes riesgos para crear grandes ganancias.
Sin # 6. La creencia del ”sistema”: alguien en algún lugar ha desarrollado un sistema que puede garantizar los beneficios de la inversión.
Sin # 7. Creyendo que usted sabe lo que le deparará el futuro, y seguro que el mercado inevitablemente ”le probará bien”.
Van K Tharp: Cambie su camino hacia la libertad financiera
Conocer la expectativa y otras claves para el éxito comercial (Capítulo 6)
1. Fiabilidad: tasa de victorias y pérdidas
2. Relación riesgo-recompensa
3. Precio de una inversióncomercio: Comisión, difusión ...
4. ¿Con qué frecuencia recibe la oportunidad de comerciar?
5. Capitaltamaño de la cuenta
6. Tamaño del ranking
Ryan Mallory - El comerciante a tiempo parcial - Las acciones comerciales como una empresa a tiempo parcial
Capítulo 2: ¿Cómo me convertí en un operador a tiempo completo?
Un paso directo para evaluar las emociones
Sepa por adelantado cuánto está dispuesto a arriesgar en un solo comercio y en múltiples transacciones al mismo tiempo. Cuando determina eso, no hay absolutamente ninguna razón para seguir la ganancia o pérdida en la que incurre en una operación determinada. Solo va a despertar los sentimientos. Lo que es más, no revise su ganancia o pérdida hasta después de que se complete la transacción. Las emociones son asesinas en un comercio ...
Capítulo 4: No abandones tu trabajo diario ... ¡EN SERIO!
El tamaño de la posición correcta
Entonces, si está mirando los dólares demasiado, tenga en cuenta que probablemente esté negociando con un monto en dólares cada operación que probablemente sea demasiado para que pueda manejar de forma constante y constante.
Tu dinero es emocional Todo lo que está haciendo con su dinero a menudo se basa en una emoción de lo que ”siente” que necesita, desea y desea. El problema con el mercado de valores es que no hay espacio para ninguno de los que debería tener éxito como comerciante. Cuanto más importantes sean para ti los dólares, mejor serás como comerciante. Con demasiada frecuencia, las personas comercian más allá de lo que pueden permitirse perder, y si ese es el caso, por bien que conozca el análisis técnico o fundamental, lo más probable es que no lo cree a la larga. Cuanto menos importante sea para su futuro el capital con el que se negocia, mejor será para su comercio general
El dinero en efectivo y nuestro apego a él generalmente es lo que se interpone entre nosotros y el comercio rentable.
Los tamaños de posición dictan profundidad emocional: ¿por qué no intercambiar a lo grande?
Retornos enormes = No vienen tan fácilmente
Gran cartera = mayor estrés
Enormes posiciones = enormes pérdidas
Posición más grande = Mayores pérdidas de efectivo en grandes pérdidas porcentuales = Más necesidad de importantes intercambios ganadores
- ¿Que debería hacer?
Si observa las ganancias y pérdidas en sus operaciones ocupadas más que el verdadero movimiento de los precios de las acciones en sí, entonces es probable que necesite dar un paso atrás en las operaciones y también calcular cuánto necesita para disminuir el tamaño de la posición de la transacción. tus transacciones
Usted podría decir: ”Sin embargo, no ganaré tanto dinero”. Sin embargo, no perderás tanto, y el objetivo aquí no es qué tan rico puedes eliminar el mercado (el tonto atrae al trading) sino la forma en que puedes igualar tus emociones hacia el capital que intercambias en tal manera en que la negociación que realiza es lo más cercana posible a la falta de emociones. Si hace esto, las ganancias se encargarán de esto.
Debido a que opera con dimensiones de posición bajas, es probable que vea que sus rendimientos aumentan ya que no está cometiendo tantos errores y malas decisiones en su negociación y puede intercambiar con menos tensión y menos temor y ansiedad.
Capítulo 5: Lo esencial de su ”Mesa de trabajo en el lugar de trabajo”
Redes sociales y comercio en el lugar de trabajo
Gorjeo
@shareplanner @zerohedge @stocktwits @slopeofhope @drudge_report @foxbusiness @bloombergnews @cnbc
@sp_trades @fuinhaz
Capítulo 8: Volar debajo del radar
Gran sistema, mal ambiente
A menudo, los traders pueden comprar el sistema de otra persona para negociar a un precio superior pensando que, como el sistema funciona para esta persona, definitivamente hará el trabajo por ellos también y eliminará cualquier duda de lo contrario. Sin embargo, dentro de ese sistema hay todo tipo de elementos cumplidos que el primer operador del sistema conoce y con los que se siente cómodo, pero casi todas las personas que intentan duplicar sus intentos fracasan miserablemente. Suponiendo que el sistema sea legítimo y no simulado (como muchos de ellos lo son), la causa más probable del colapso depende del comprador del sistema porque el sistema no se ajusta a su entorno, personalidad o perfil de riesgo (en algunos casos). casos los tres).
Capítulo 10: La mejor forma de comerciar en el trabajo
Más sobre la gestión, no sobre el Stock
Nuestro logro a largo plazo como comerciante no se ordenará según qué tan bien seleccionamos las acciones ganadoras, y las acciones que nos hacen grandes ganancias. Por el contrario, dependerá de qué tan bien gestionemos las transacciones que recibimos.
Cuente los dólares después
tan pronto como empiece a preguntarse a sí mismo: 'Cuando la acción sube $ 5 por acción, eso significa que tendré' dólares 'en la izquierda, ya ha perdido en el comercio. Al igual que Kenny Rogers dijo en la canción The Gambler: ”Nunca cuentas tu dinero si estás sentado a la mesa, habrá tiempo suficiente para contar cuando termine el trato”.
Esperando lo peor
Espero que la transacción salga mal. No lo doy por hecho e ingreso al negocio con la predisposición de que la transacción resultará en un perdedor ... tiene todo que ver con mi propia manera de negociar acciones, y mis preocupaciones no son si ganaré o no. una transacción, pero cómo administraré el comercio en todas y cada una de las situaciones a las que me enfrento.
Capítulo 11: Precaución comercial que puede desear evitar
No lo hagas por dinero
Por el amor del juego
Algunas de las principales razones por las que muchos comerciantes fracasan es que entran en la profesión por el dinero. Su pasión no es para los mercados financieros y específicamente para el comercio. Más bien, su fuego es por el dinero en efectivo. Esas personas están mejor en Las Vegas porque probablemente terminarán perdiendo su dinero como lo harán en el mercado bursátil, pero al menos podrán quedarse en un hotel de cinco estrellas y obtener bebidas gratis en el proceso.
Tu corazón debe estar adentro
para un comerciante, entonces, usted debe preguntarse si su propósito para el comercio es ganar dinero o para ser realmente un excelente comerciante.
Cuando perder dinero en efectivo se vuelve demasiado doloroso en el comercio individual, y eso ocurre principalmente con aquellos que se enfocan en ganar dinero rápido, no requerirán la pérdida de la transacción como deberían y en su lugar, realizar algún truco loco como duplicar o triplicar un posicionar o eliminar sus pérdidas de stop, también dejar que un breve período de intercambio se convierta en una inversión a largo plazo. Al final, terminan en la ruina y sin posibilidad.
Capítulo 15: Toma este trabajo y empújalo
Auto Revelación
hay una gran posibilidad de que hasta que se convierta en un comerciante, nunca comprenda exactamente cuán codicioso, temeroso y materialista es usted con su propio dinero y la necesidad de crear más de él como un resultado.
En muchos sentidos, el comercio tiene una experiencia de refinamiento para esto porque, en el caso de que no sepas controlar estas emociones, temes perderlas, codiciosas de las que deberían crear más que tú, optimistas cuando deberías estar pesimista y carente de religión cuando la verdad se presenta ante ti. Entonces te quedarás corto en tu objetivo de convertirte en el mejor comerciante que puedas ser.
Jack D. Schwager - El pequeño libro de los magos del mercado
Capítulo 3: intercambiando tu personalidad
'Si intento educarte sobre lo que hago, fallarás porque no eres yo. Si te quedas cerca de mí, observarás lo que hago, y es posible que recojas algunos buenos hábitos. Sin embargo, hay muchos artículos que querrás hacer de manera diferente ”. Colm O'Shea
Capítulo 4: El requisito para un Edge
Dirección del dinero No puede salvarte en el caso de que no tengas ventaja. Es útil para prevenir pérdidas y preservar el capital solo en el caso de que tenga un borde.
Monroe Trout: 'Asegúrate de tener la ventaja. Sepa cuál es su ventaja. Tener reglas rígidas de control de riesgos ... '
Capítulo 7: El peor de los tiempos, el mejor de los tiempos.
. . .llevar fases difíciles de perder
1. Reduzca sus dimensiones comerciales
2. Salga de la negociación
... Los peores drawdowns con frecuencia siguen a los períodos cuando todo parece funcionar perfectamente.
Marty Schwartz reducirá las dimensiones de las operaciones, como lo hace después de las pérdidas particularmente malas, porque señala: ”Mis mayores pérdidas han seguido consecuentemente mis mayores ganancias”.
Capítulo 8: Gestión de riesgos
'Entiendo dónde me voy a salir antes de entrar' - Bruce Kovner
Los Market Wizards que entrevisté generalmente coincidieron en que la administración de efectivo (control de riesgo) era importante para el éxito comercial que la metodología de selección de transacción. Puede hacer bastante bien con una metodología de entrada justa (es decir, marginalmente mejor que al azar) y una buena administración del dinero, sin embargo, es probable que al final se arruine con una metodología de entrada superior y una mala administración del dinero.
... que debe estar dispuesto a permitir el riesgo suficiente para que la transacción funcione. O'Shea; ”quieres decidir dónde estás equivocado”. Eso determina dónde debe estar la cantidad de detención. A continuación, calcula cuánto está dispuesto a abandonar con la idea. Por último, divide la cantidad que está dispuesto a perder por la pérdida por contrato hasta el punto final, y eso determina las dimensiones de su posición. El error más común que veo es que la gente lo hace al revés. Comienzan con el tamaño de la posición. Luego entienden su umbral de dolor, y eso determina dónde se detienen.
Una alternativa a las paradas es el comercio alternativo
Gestión de riesgos a nivel de cartera
El fondo insignia de Blue Crest, dirigido por Michael Platt
Rendimiento anual superior al 12% durante 13 años
Disposición anual por debajo del 5 por ciento para el período.
Cada año calendario comienza con un borrón y cuenta nueva. Cada gerente puede perder hasta un 3 por ciento antes de que su asignación se reduzca en un 50 por ciento. En el caso de que el jefe pierda otro 3 por ciento en los activos restantes, se extrae toda la asignación para todo el año.
(la reducción total es inferior al 5 por ciento porque la siguiente pérdida del 3 por ciento se genera solo en el 50 por ciento de los activos)
Si bien las reglas de control de riesgo motivan a los gerentes del fondo a ser muy cautelosos desde el principio, los gerentes pueden asumir un mayor riesgo al construir un colchón de beneficios.
Preservación del capital que permite el potencial de crecimiento al permitir un mayor riesgo con ganancias.
Cohen Mi mejor comerciante gana dinero solo el 63 por ciento del tiempo. La mayoría de los comerciantes SAC ganan dinero solo en el rango del 50-55%. Es mejor asegurarse de que sus pérdidas sean lo más pequeñas posible y de que sus ganadores sean más grandes.
El dilema del comerciante
Supongamos que posee un puesto que se está alejando de usted, pero aún cree en el intercambio. Por otro lado, no necesita la pérdida de la posición para empeorar, pero, por otro lado, le preocupa que tan pronto como salga, el mercado cambie a favor de este comercio liquidado.
Steve Cohen: 'Cuando el mercado se está moviendo en su contra, y usted no entiende por qué, tómelo a la mitad. Siempre puedes volver a ponerte. Si haces esto dos veces, has tomado 3/4 de tu posición. Entonces, lo que queda no es más importante.
Tomar la reducción de peso es mucho más fácil que liquidar toda la posición y le da una forma de actuar en lugar de posponer las cosas. Se puede usar varias veces exactamente en la misma posición.
Fundamento poco apreciado para prevenir grandes pérdidas
Otra consecuencia es impartir al operador y conducir a oportunidades de ganar perdidas. En este juego, quieres estar allí si llega la gran transacción. Al comerciar, el 80 por ciento de sus ganancias proviene del 20 por ciento de sus ideas.
Larry Hite (Mint Investment): ”La primera regla que vivimos en Mint es: nunca arriesgues más del 1% del capital en cualquier transacción. Al arriesgar el 1%, soy indiferente a cualquier comercio individual ”.
Capítulo 10: Independencia
Si escuchas la opinión de cualquier persona, no importa cuán hábil o inteligente sea el comerciante, terminará mal.
Capítulo 11: Confianza
Éxito de confianza (viceversa)
Buscar consejo es una señal de falta de seguridad.
Capítulo 12: Perder es parte del juego
Buen comercio: siga las reglas, intercambio ganadorperdedor
Mal comercio: no seguir las reglas, intercambio ganadorperdedor
Una buena operación sigue un proceso que será rentable con un riesgo aceptable si se repite varias veces, a pesar de que puede perder dinero en cualquier operación individual.
Capítulo 13:
”Está el tonto simple, que hace las cosas mal en todo momento en todas partes, pero está el tonto de Wall Street, que piensa que debe comerciar todo el tiempo”. (Recuerdos de un operador de acciones)
El poder de no hacer nada
Jim Rogers, ”Una de las mejores reglas que cualquiera puede entender sobre la inversión es no hacer nada, absolutamente nada”.
Los Market Wizards esperan, sin hacer nada hasta que haya una perspectiva comercial lo suficientemente convincente. Si los términos no son apropiados, o al menos el retornoriesgo no es lo suficientemente favorable, no haga nada. Cansado de tomar transacciones dudosas nacidas de la impaciencia.
No hacer nada es más difícil de lo que parece porque requiere resistir la inclinación humana normal a comerciar más a menudo, como resultado de la naturaleza adictiva del comercio. William Eckhardt, que entrenó a la S junto con Richard Dennis, aclaró por qué el comercio es adictivo. ”Se encuentra que el refuerzo intermitente - negativo y positivo dispensado al azar (p. Ej., La rata no sabe si sentirá dolor o placer cuando golpea el pub) sería la alternativa más adictiva de todas, más adictivo que el refuerzo positivo solamente .
La Sabiduría de Sentarse
no solo es esencial para llegar a una transacción, sino también es crucial para salir de un intercambio. Recuerdos de un operador de bolsa: ”He conocido a muchos hombres que tenían razón precisamente en el momento ideal, y ... no hicieron dinero real con eso. Los hombres que pueden tener la razón y sentarse juntos son poco comunes ”.
William Eckhardt citado
”No se puede ir a la quiebra sacando ganancias” como uno de los dichos más equivocados sobre el comercio. ”Así es exactamente como muchos operadores se arruinan”. Mientras los aficionados se arruinan al tomar grandes pérdidas, los profesionales se arruinan al tomar pequeñas ganancias ”. El problema es que la naturaleza humana busca maximizar las posibilidades de ganancia en contraste con la ganancia misma. Eckhardt cree que el deseo de maximizar la cantidad de oficios ganadores funciona en contra del comerciante al apoyar la liquidación prematura de grandes negocios. En efecto, el requisito de asegurarse de que una operación termine en la columna ganadora hace que los operadores directos generen una gran cantidad de dinero en efectivo sobre la mesa, reduciendo severamente su ganancia total para aumentar su porcentaje de ganancia, un objetivo equivocado y dañino. La tasa de logro de las transacciones es la estadística de rendimiento importante e incluso puede estar inversamente relacionada con la funcionalidad ”.
El mensaje es que, independientemente de su metodología o del marco de tiempo de sus transacciones, debe permitir que las grandes operaciones funcionen a su alcance razonable si desea pagar las operaciones perdedoras y dejar un buen margen de ganancia.
”Si no te quedas con tus ganadores, no podrás pagar los ganadores”
Es una característica importante para un comerciante, tanto para entrar como para salir de transacciones.
Capítulo 14: Sin lealtad
Para un comerciante, la devoción es un rasgo terrible. La lealtad a una opinión o posición puede ser desastrosa. La ausencia de lealtad es flexibilidad: la capacidad de arriesgar por completo su vista cuando está justificado. Michael Marcus: 'Soy bastante abierto de mente. Estoy preparado para tomar información que es difícil de aceptar emocionalmente ... Cuando un mercado se mueve en contra de mis preferencias, siempre he logrado decir: ”Esperaba ganar mucho dinero en esta posición, pero no es así”. Estoy trabajando, así que me voy.
Al poder reconocer que su visión del mundo estaba equivocada y revertir su tendencia al mercado, Colm O 'Shea logró un año rentable, a pesar de que su primera visión del mercado era totalmente incorrecta.
Cita a George Soros como un dechado de flexibilidad, dice, ”es la menor pena de cualquiera que haya conocido”. Él no tiene apego emocional a una idea. Cuando una transacción no es correcta, solo la corta, avanza y hace otra cosa ”.
”Cuando estoy equivocado, el único instinto real que tengo es salir. Cuando había estado pensando de una manera, y ahora puedo ver que fue un error real, probablemente no sea la única persona en estado de shock, así que será mejor que sea el primero en comercializar. No me importa cuál es el precio ”. - Michael Platt
Los buenos comerciantes liquidan sus filas cuando creen que están equivocados; Los grandes traders invierten sus posiciones cuando creen que están equivocados. Si desea tener éxito como comerciante, no puede tener devoción a su posición.
No publicite sus llamadas al mercado
Si pronuncias lo que crees que hará un mercado, presumiblemente para impresionar a otros junto con tu mercado, tenderás a gastarte en ese pronóstico. Si la acción del precio en evolución y los hechos del mercado parecen contradecir su pronóstico, será más reacio a modificar su visión de lo que hubiera sido de otra manera. Descubrirá una variedad de razones por las cuales su pronóstico inicial podría ser apropiado. Paul Tudor Jones es muy consciente del peligro de permitir que los pronunciamientos previos del mercado influyan en las operaciones, ”evito dejar que mis comentarios comerciales se vean afectados por los comentarios que podría haber dejado en la lista en un mercado”.
Capítulo 15: Tamaño de las cosas
El poder del tamaño
El fondo de Ed Thorp, Princeton Newport Partners, logró un rendimiento bruto anualizado de 19.1% (15.1% después de las tarifas) durante un período de 19 años. Aún más fue la extraordinaria consistencia del rendimiento: 227 de los 230 meses ganadores y una peor pérdida mensual por debajo del 1 por ciento. Un segundo fondo, Ridgeline Partners, promedió 21% anual durante un período de 1 año con solo un 7% de volatilidad anualizada.
'Por analogía con el blackjack, comerciar más grande para mayor probabilidad, más pequeño y comercios, o no hacerlo en absoluto, como los intercambios de baja probabilidad podrían incluso transformar un egy perdiendo en uno ganador'.
Michael Marcus citó las diferentes dimensiones de posición como un elemento vital de su logro. Mejor sería en las transacciones cuando los fundamentos, el patrón de gráfico y el tono del mercado (la forma en que el mercado respondió a las noticias)
El peligro del tamaño
El exceso de oferta fue inherente a una transacción astrófica. Bruce Kovner cree que la mayoría de los principiantes comercian demasiado grande. El consejo: 'Undertrade'. Lo que sea que creas, tu posición debería reducirse al menos a la mitad. Los comerciantes exitosos fueron sujetos en el dimensionamiento de sus filas correctamente. Un comerciante codicioso constantemente sopla '
Mientras más grande sea la posición, mayor es el riesgo de que las decisiones de juego sean impulsadas por el miedo y no por el juicio y la experiencia.
Howard Seidler, ”no se puede ganar si se está invirtiendo en una dimensión de apalancamiento que te hace temer a este mercado”. La mayoría de los hombres y mujeres cometen el error de aumentar sus apuestas tan pronto como empiezan a ganar dinero. Esa es una forma rápida de ser aniquilado ”. Aconsejó esperar hasta que al menos hubieras duplicado tu capital antes de comenzar a cambiar más.
Capítulo 16: realizar lo incómodo
El mono superando
William Eckhardt cree que la tendencia humana natural de buscar la relajación induce a las personas a tomar decisiones que son peores que las del comercio al azar. ”Lo que se siente bien es a menudo lo incorrecto”.
Hábitos acogedores
1. Trading de tendencia contraria
2. Tomar ganancias tempranas - impide la capacidad de obtener grandes ganancias
3. Aferrarse a los malos oficios: confiar en el precio cambiará a favor del comerciante
El experimento inadvertido
[Los inversores] hicieron mucho peores que al azar al seleccionar acciones de nuestra lista preseleccionada, probablemente porque al evitar las acciones que eran particularmente dolorosas, se perdieron algunos de los mayores ganadores. - Joel Greenblatt
Economía del Comportamiento y Trading
Eckhardt ata los prejuicios humanos a la tendencia de la mayoría de los participantes del mercado a perder. ”Hay una tendencia general persistente a que la equidad fluya de muchos a la pareja. A la larga, la mayoría pierde. El problema es que para ganar debes actuar como una minoría. Si traes hábitos y tendencias humanas normales en el comercio, gravitarás hacia la mayoría e invariablemente abandonarás.
Por qué las emociones afectan realmente el comercio de Forex
Cuanto más tiempo se haya optimizado un sistema para mejorar su rendimiento anterior, menos probable es que funcione bien a largo plazo. (Una especie de búsqueda de relajación)
Conclusión
La inclinación a producir decisiones cómodas en el comercio dará lugar a resultados peores que aleatorios. Resista la tentación de tomar decisiones comerciales que cayeron bien. Pero están equivocados en el equilibrio.
Capítulo 17: Emociones y comercio
Lara Logan (corresponsal) le preguntó a Honnold: ”¿Sientes la adrenalina en absoluto?”
”Cuando tengo prisa, generalmente significa que algo ha ido terriblemente mal”. - Alex Honnold (famoso escalador solitario) 'Todo debe ser bastante lento y controlado'.
Emoción costosa
'No cambio por placer; Cambio para adquirir 'Larry Hite
El mercado es un lugar costoso para buscar emoción.
No puedes ganar si tienes que ganar
Impulsive TradesMarty Schwartz advirtió contra el peligro de comportarse impulsivamente para recuperar las pérdidas comerciales. 'cada vez que te golpean, estás muy alterado emocionalmente. La mayoría de los comerciantes intentan volver a crearlo inmediatamente; intentan realizar más grande. En cualquier momento que intentes obtener todas tus pérdidas a la vez, con frecuencia estás condenado al fracaso ”.
Decisiones impulsivas
1. Poner en un comercio no planificado.
2. Tomar ganancias capaces antes de que se alcance el objetivo objetivo o el stop loss.
3. Implementar una transacción de acuerdo con la recomendación de otros.
No confundas la intuición usando Impulse
'El secreto es diferenciar entre lo que quieres que ocurra y lo que sabes que ocurrirá'. - Anónimo
Intuición: síntesis de propósito de la información disponible basada en la experiencia previa, libre de distorsiones emocionales. (subconsciente)
Capítulo 18: Trading dinámico frente a estático
Los comerciantes que tienen éxito a largo plazo se adaptan. - Colm O'Shea
Escalado versus entrada y salida de precio único
Escala de entradasalida.
Trading alrededor de las clasificaciones
El tamaño de una operación se reduciría en una jugada rentable y se reconstruiría en otra corrección. Cada vez que se aclaraba una posición y el mercado volvía a la etapa de reentrada, se generaba un beneficio que de otro modo no se habría realizado.
Capítulo 19: Respuesta del mercado
Noticias alcistas Comportamiento bajista = gt; Mira a breve (viceversa)
Capítulo 20: El valor de los errores
Revisa tus transacciones
Identifica y aprende de tus errores
”Haz más de lo que funciona y no lo que no” - Steve Clark
Capítulo 23: Amor del esfuerzo
”El análisis de mercado se asemeja a un enorme tablero de ajedrez multidimensional. El placer de esto es puramente intelectual ”. - Bruce Kovner
'[Los mercados son] un gran rompecabezas tridimensional ... Pero este acertijo no es uno en el que puedas distribuir las piezas en una gran mesa fabulosa y ponerlas juntas. La imagen cambia constantemente. Todos los días se eliminan algunas piezas y se arrojan otras ”. - Jim Rogers
'[Trading] se asemeja a una caza del tesoro gigante. En algún lugar aquí [él toca un libro de cartas semanal] habrá un gran ganador, y estoy tratando de encontrarlo. - David Ryan
”Creí que había disfrutado de un videojuego, y no podía creer que me pagaran para pasar a la acción. Me gustó tanto que lo hubiera hecho por nada ”. - Steve Clark
”Puedo retirarme hoy y vivir cómodamente del interés por el resto de mi vida. El hecho es que me gusta intercambiar. Cuando era niño, me encantaba jugar partidos. Ahora puedo jugar un juego realmente divertido, y me pagan generosamente por ello. Honestamente puedo decir que no hay nada más que prefiera hacer. En el momento en que no tenga intercambio de placer, o no creo que pueda obtener ganancias, me voy a detener ”. - Trucha Monroe
Para los Market Wizards, el comercio no es una cuestión de trabajo o una cuestión de hacerse rico. En cambio, el comercio es algo que les encanta realizar, un esfuerzo perseguido por el placer de esta lucha. Al entrevistar a los Market Wizards, se hace evidente que se sienten atraídos por el trading porque aman el desafío de ganar todo lo que a sus ojos es un juego complejo.
En lo que determina el éxito como un comerciante. Colm O'Shea dijo: ”Francamente, en caso de que no te guste, hay mucho mejores cosas que hacer con tu propia vida ... nadie que se encargue del dinero en efectivo será bueno. Si los comerciantes exitosos solo estuvieran motivados por el efectivo, solo se detendrían después de cinco décadas y se deleitarían con las cosas materiales. Ellos no ... '
Me gustó las respuestas sobre F.F.
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