1 Adjunto(s) Estoy comenzando este hilo para investigar el Potencial de Carry Trade utilizando el par NZDCHF.
NZDCHF es actualmente el carry trade más rentable de las principales divisas que normalmente se negocian. Usando un ejemplo aproximado en una cuenta de apalancamiento de 400:1 y una inversión de 50 000 USD, un comerciante puede obtener ganancias significativas, utilizando solo el 25 por ciento del apalancamiento disponible:
50.000 x 100:1 = 5 millones
Tasa del banco central de NZD = 1.75%
Tasa del banco central CHF = -.75%
Tasa combinada de Carry Trade = 2.50%
5.000.000 x 2,5% = $125.000 de interés anual o $10.400 mensuales.
Cantidad ganada por cambio de pip en el tipo de cambio = 5 millones/10 000 = 500/pip
Si el par aumenta 1 centavo por encima de un mes, entonces el operador obtendrá una ganancia de 100 pips x $500 = $50 000 más $10 400 en intereses ganados.
En la etapa, el comerciante elige su inversión inicial de la cuenta y continúa operando solo con sus ganancias, que serían 60,400. Lo que lleva a un maravilloso interés de 604/500 x 10,400 = $12,500 por mes.
EN ESTE PUNTO HABÍA CERO RIESGO.
Y solo crecería allí, junto con el comerciante que no realiza transacciones, excepto la compra inicial de 50 lotes en el corredor.
Todo lo que tiene que determinar es un riesgo bajo en el nivel del precio de compra de que el Par no caerá más o mucho. Aquí está el gráfico diario actual:
https://www.forexycfds.com/forex-tra...s-journal.html