Resultados 1 al 5 de 5

Tema: Riesgo: recompensas y algo de experiencia en el trading

  1. #1
    Utilizar 1:2 para el riesgo: recompensas, ¿qué chicos utilizas? Me parece muy útil para mi experiencia comercial.

  2. #2
    Siempre intentar disparar algo entre 1:20 y 1: 100, pero obviamente depende del mercado. Sin embargo yo no cortarlo corto, si el mercado funciona más lejos.

  3. #3
    Un riesgo de 1: 2 relación de recompensa es en mi opinión. Pero si son comerciales como un scalper o inter día entonces no es una necesidad que puede lograr esta relación en su cada comercio. Comercio en el marco de tiempo mayor puede hacer esta posibilidad.

  4. #4
    Mínimo es de 1:1 R/R.

    Pero prefiero tener los comercios con más de 1:3 R/R

    Sin embargo, según mi experiencia, no podemos aplicar la misma relación de R/R. Necesidad de modificaciones para obtener los mejores resultados sin golpear el SL

  5. #5
    Montón de gente no figura en la recuperación también. Técnicamente si usas % basado en riesgo y recompensa basado en el tamaño de la cuenta tu cuenta se reducirá naturalmente con 1:1 al 50%.
    Por ejemplo:

    100$ 50% de perder = ganar $ 50 entonces ganar 50% = $ 75 1:1 riesgo: recompensa a ganar 50% tarifa 2 oficios

    Aquí es al revés

    100$ ganar 50% = 150$ entonces pierde el 50% = $ 75 1:1 riesgo: recompensa a ganar 50% tarifa 2 oficios


    lo que esto significa es que si utilizas % de tamaño de posición cuenta en su cuenta tendrá la tendencia a la deriva hacia el 0, mientras que si usas fix riesgo con mesetas tendrá un uso más eficiente del capital

    por ejemplo:

    $ 100 gana 25$ luego perder 25$ = 100$ en el 1:1 al 50% Esto detiene la deriva hacia abajo natural

    Utilizo una meseta base fija con anclaje que disminuye el riesgo inicial pero me permite inyectar mi capital en mi comercio y buscan recompensa ilimitada (ver tabla más abajo) de 0 a STD -1 im solamente 1/4 capitalizados y tienen como objetivo reducir pérdidas múltiples maneras restrinjo los oficios que golpearía std -1 std -2 y ETS -3 a la distancia entre ETS -1 y 0 y cortar tamaño de posición mediante la no inyección de capital en perdiendo oficios pero tan rentables oficios avances que continuamente inyectar más capital como busco golpear std + 3 o superior...

    el resultado es:

    Cuando datos aleatorios de comercio creará ganancias extraordinarias por sesgar los datos normalizados... Cuando se aplica a los mercados que realmente tienen dirección leve o deriva la probabilidad no es una curva normal y muchos comercios se aventuran en std + 1-+ 3 o más alto mejora el beneficio sobre comercio al azar datos. Esto es cómo usted puede decir que el mercado no es al azar, incluso tho para el ojo inexperto, a veces parece de esa manera... Además de esto simple sesgo de oficios y de te pueden mirar a riesgo de recuperación de la inversión con el tiempo lo llamo quemadura de phi... o la capacidad para quemar riesgo sobre shinking pérdidas de tiempo. Y eso es al menos el truco a mi comercio y posicionamiento...

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