Sinceramente, si no entendés eso, no deberías estar tocando forwards todavía. Quedate con spot hasta tenerlo claro.
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Sinceramente, si no entendés eso, no deberías estar tocando forwards todavía. Quedate con spot hasta tenerlo claro.
No es raro, muchos traders subestiman cómo influye el carry trade en los forwards.
La clave está en el coste de oportunidad entre las dos divisas. Esa diferencia es la que se refleja en el P/L inicial del forward.
Si operás forwards sin entender bien los puntos swap y los diferenciales, te va a costar más de lo que ganás.
No está mal tu planteo, pero necesitás profundizar en valuación forward. Sin eso, no entendés lo que estás viendo.
El mercado te cobra el tiempo. Esa es la esencia del forward. No te confundas más.
Hacé una hoja Excel y calculalo por tu cuenta. Así vas a entender cada componente del precio.
Eso que ves no es un error, es el reflejo exacto del costo financiero de mantener la posición abierta hasta vencimiento.
Es probable que el broker esté metiendo margen en el precio forward. Así generan beneficio.
Estás comparando peras con manzanas. El spot es instantáneo, el forward tiene horizonte temporal y tasa. Por eso el P/L no es igual.
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